Kasstroomoverzicht 2023
(In euro's) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 1.652.520 | (16.038) | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- Afschrijvingen | 5.099.591 | 3.720.534 | ||
- Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
Mutatie kortlopende vorderingen | (161.678) | (839.231) | ||
Mutatie voorraden | (75.199) | |||
Mutatie vooruit ontvangen subsidie | (3.021.680) | 107.732 | ||
Koersverschillen financiële vaste activa | (764) | (2.016) | ||
Mutatie overige kortlopende schulden | 4.857.004 | 14.805 | ||
6.697.274 | 3.001.824 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 8.349.794 | 2.985.786 | ||
Ontvangen interest | 20.900 | (112.496) | ||
Ontvangen interest | 20.900 | (112.496) | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.370.694 | 2.873.290 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | (1.946.026) | (5.472.584) | ||
Desinvesteringen materiële vaste activa | 46.156 | (880.000) | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | (1.899.870) | (6.352.584) | ||
Aflossing van langlopende schulden | (1.104.094) | (1.043.370) | ||
Betaalde interest | (2.695.258) | (2.748.968) | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | (3.799.352) | (3.792.338) | ||
Mutatie geldmiddelen | 2.671.472 | (7.271.632) | ||
Saldo begin van periode | 16.292.411 | 23.564.043 | ||
Saldo einde van periode | 18.963.883 | 16.292.411 | ||
Mutatie geldmiddelen | 2.671.472 | (7.271.632) | ||
