Staat van baten en lasten 2023
(in euro's) | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Eigen inkomsten | |||
Directe inkomsten | |||
Opbrengsten | 8.844.121 | 8.851.698 | 6.267.864 |
Sponsorinkomsten | 1.305.078 | 1.112.479 | 838.431 |
Overige inkomsten | 60.258 | 52.820 | 53.498 |
Totaal eigen inkomsten | 10.209.457 | 10.016.997 | 7.159.793 |
Bijdragen/subsidies | |||
Jaarlijkse bijdrage OCW | 29.042.101 | 25.846.122 | 27.050.261 |
Extra aangevraagd 2023 | - | 902.286 | - |
Overige bijdragen/subsidies | 10.476.261 | 9.877.381 | 7.725.078 |
Totaal bijdragen/subsidies | 39.518.362 | 36.625.789 | 34.775.339 |
Totale baten | 49.727.819 | 46.642.786 | 41.935.132 |
Lasten | |||
Beheerlasten materieel | 4.658.468 | 4.410.579 | 4.101.610 |
Beheerlasten personeel | 3.696.349 | 3.424.572 | 3.593.827 |
Beheerlasten totaal | 8.354.817 | 7.835.151 | 7.695.437 |
Activiteitenlasten materieel | 20.128.108 | 19.300.606 | 16.288.143 |
Activiteitenlasten personeel | 19.592.374 | 18.652.607 | 17.967.590 |
Activiteitenlasten totaal | 39.720.482 | 37.953.213 | 34.255.733 |
Totaal lasten | 48.075.299 | 45.788.364 | 41.951.170 |
Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 1.652.520 | 854.422 | (16.038) |
Saldo rentebaten/-lasten | (2.674.358) | (2.542.252) | (2.861.464) |
Saldo bijzondere baten/lasten | (5.247.471) | - | - |
Exploitatieresultaat | (6.269.309) | (1.687.830) | (2.877.502) |
Mutatie bestemmingsreserves | 6.269.309 | 1.687.830 | 2.877.502 |
Netto resultaat | - | - | - |
